Сравнение NVIT с BAMU
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - NVIT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. NVIT charges 1.08%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.28%.
NVIT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -9.80%
- 6 месяцев
- 6.98%
- С начала года
- 6.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 6.98% | 3.04% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.28% | 0.37% |
Correlation
The correlation between NVIT and BAMU is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. BAMU — Ранг доходности на риск
NVIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAMU
Сравнение NVIT c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVIT | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 24.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 98.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVIT и BAMU
Максимальная просадка NVIT за все время составила -14.24%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -0.36% | -13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | 0.00% | -13.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -0.02% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и BAMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.47% | 0.58% | +28.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.47% | 0.86% | +28.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.47% | 0.86% | +28.61% |
Сравнение комиссий NVIT и BAMU
NVIT берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и BAMU
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.63%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 15.63% | 2.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and BAMU have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVIT is cheaper at 1.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVIT is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
NVIT has the higher dividend yield at 15.63%, compared with 3.05% for BAMU.
NVIT is categorized as Derivative Income, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and Brookstone. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 1.09% for BAMU.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор