Сравнение NVII с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
NVII и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 27 мая 2025 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NVII и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVII и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | -4.80% | 48.28% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.47% | 2.45% |
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.47%.
NVII
- 1 день
- 6.41%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVII и TCAL
NVII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
NVII vs. TCAL — Ранг доходности на риск
NVII
TCAL
Сравнение NVII c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVII | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | -0.08 | +1.56 |
Корреляция
Корреляция между NVII и TCAL составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и TCAL
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 47.99%, что больше доходности TCAL в 11.74%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 47.99% | 29.17% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.74% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок NVII и TCAL
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVII | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -7.24% | -11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -5.52% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -1.59% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и TCAL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVII | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.50% | 11.70% | +22.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.50% | 11.68% | +22.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.50% | 11.68% | +22.82% |