Сравнение NVII с NVDS
NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%). NVII is actively managed, while NVDS is passively managed. Over the past year, NVII returned 29.35% vs -36.34% for NVDS. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. NVII charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for NVDS.
Доходность
Сравнение доходности NVII и NVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -23.67%.
NVII
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVII и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 13.29% | 47.63% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -23.67% | -42.00% |
Correlation
The correlation between NVII and NVDS is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | -0.98 |
The correlation between NVII and NVDS has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. NVDS — Ранг доходности на риск
NVII
NVDS
Сравнение NVII c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVII | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.91 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.77 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | -1.53 | +4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVII и NVDS
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и NVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -99.40% | +80.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.56% | -47.34% | +28.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -99.30% | +89.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -83.84% | +77.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | 23.74% | -15.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и NVDS
Текущая волатильность для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) составляет 10.42%, в то время как у Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что NVII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 16.89% | -6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.93% | 42.02% | -14.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.25% | 53.64% | -17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.52% | 68.69% | -33.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 68.69% | -33.17% |
Сравнение комиссий NVII и NVDS
NVII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и NVDS
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 55.68%, что больше доходности NVDS в 18.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 55.68% | 29.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVII and NVDS have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (16.89%) compared to NVII (10.42%). In terms of maximum drawdown, NVII dropped -18.56% vs NVDS's -99.40%.
On 1-year performance, NVII leads with 29.35% vs -36.34% for NVDS. On fees, NVII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 10.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 29.35% return vs -36.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVII has the higher dividend yield at 55.68%, compared with 18.59% for NVDS.
NVII is categorized as Derivative Income, while NVDS is Inverse Equities. They also come from different issuers: REX and AXS. Their fees differ too: 0.99% for NVII and 1.15% for NVDS.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVII и NVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор