Сравнение NVII с NVDS
NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%). NVII is actively managed, while NVDS is passively managed. Over the past year, NVII returned 44.66% vs -47.95% for NVDS. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. NVII charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for NVDS.
Доходность
Сравнение доходности NVII и NVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -18.53%.
NVII
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 44.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -47.95%
- 3 года*
- -62.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVII и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 6.79% | 47.63% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -18.53% | -42.00% |
Correlation
The correlation between NVII and NVDS is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | -0.98 |
The correlation between NVII and NVDS has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. NVDS — Ранг доходности на риск
NVII
NVDS
Сравнение NVII c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVII | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.85 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | -0.85 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | -1.41 | +7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVII и NVDS
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и NVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -99.40% | +80.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.47% | -56.48% | +38.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.44% | -99.25% | +83.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -83.59% | +77.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 36.37% | -28.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и NVDS
Текущая волатильность для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) составляет 14.72%, в то время как у Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) волатильность равна 20.03%. Это указывает на то, что NVII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 20.03% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.34% | 40.67% | -13.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.23% | 53.16% | -16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.73% | 68.89% | -33.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.73% | 68.89% | -33.16% |
Сравнение комиссий NVII и NVDS
NVII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и NVDS
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 57.45%, что больше доходности NVDS в 17.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 17.42% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 57.45% | 29.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVII and NVDS have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (20.03%) compared to NVII (14.72%). In terms of maximum drawdown, NVII dropped -18.47% vs NVDS's -99.40%.
On 1-year performance, NVII leads with 44.66% vs -47.95% for NVDS. On fees, NVII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 14.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 44.66% return vs -47.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVII has the higher dividend yield at 57.45%, compared with 17.42% for NVDS.
NVII is categorized as Derivative Income, while NVDS is Inverse Equities. They also come from different issuers: REX and AXS. Their fees differ too: 0.99% for NVII and 1.15% for NVDS.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVII и NVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор