Сравнение NVII с BTCL
NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, NVII returned 62.33% vs -74.22% for BTCL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. NVII charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.
Доходность
Сравнение доходности NVII и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -53.22%.
NVII
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 15.50%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 62.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -35.14%
- С начала года
- -53.22%
- 6 месяцев
- -59.97%
- 1 год
- -74.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVII и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 15.50% | 48.28% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -53.22% | -45.65% |
Correlation
The correlation between NVII and BTCL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. BTCL — Ранг доходности на риск
NVII
BTCL
Сравнение NVII c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVII | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.83 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | -0.93 | +4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | -1.47 | +10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVII | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | -0.85 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | -0.25 | +2.29 |
Просадки
Сравнение просадок NVII и BTCL
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки BTCL в -79.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -79.66% | +61.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.47% | -79.66% | +61.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -79.66% | +71.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -34.15% | +28.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 50.49% | -43.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и BTCL
Текущая волатильность для REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) составляет 12.22%, в то время как у T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что NVII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 19.12% | -6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | 69.76% | -44.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.40% | 87.35% | -52.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.54% | 97.87% | -63.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.54% | 97.87% | -63.33% |
Сравнение комиссий NVII и BTCL
NVII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и BTCL
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 51.55%, что больше доходности BTCL в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.62% | 1.70% | 4.35% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 51.55% | 29.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVII and BTCL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (19.12%) compared to NVII (12.22%). In terms of maximum drawdown, NVII dropped -18.47% vs BTCL's -79.66%.
On 1-year performance, NVII leads with 62.33% vs -74.22% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 12.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 62.33% return vs -74.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 51.55%, compared with 3.62% for BTCL.
NVII is categorized as Derivative Income, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for NVII and 0.95% for BTCL.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVII и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор