Сравнение NVII с BTCI
NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, NVII returned 40.89% vs -39.17% for BTCI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVII и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -29.23%.
NVII
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 40.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -20.56%
- С начала года
- -29.23%
- 6 месяцев
- -29.02%
- 1 год
- -39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVII и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 7.35% | 47.63% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.23% | -15.30% |
Correlation
The correlation between NVII and BTCI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. BTCI — Ранг доходности на риск
NVII
BTCI
Сравнение NVII c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVII | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.84 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.82 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | -1.44 | +6.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVII и BTCI
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки BTCI в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -47.67% | +29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.47% | -47.67% | +29.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -47.67% | +32.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -16.13% | +10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 27.17% | -19.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и BTCI
REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) имеет более высокую волатильность в 14.35% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что NVII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.35% | 13.01% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.88% | 31.43% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.12% | 39.93% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.56% | 40.41% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.56% | 40.41% | -4.85% |
Сравнение комиссий NVII и BTCI
И NVII, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и BTCI
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 56.90%, что больше доходности BTCI в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 50.52% | 36.46% | 6.76% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 56.90% | 29.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVII and BTCI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVII has higher volatility (14.35%) compared to BTCI (13.01%). In terms of maximum drawdown, NVII dropped -18.47% vs BTCI's -47.67%.
On 1-year performance, NVII leads with 40.89% vs -39.17% for BTCI. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 13.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 40.89% return vs -39.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVII and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVII has the higher dividend yield at 56.90%, compared with 50.52% for BTCI.
NVII is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and Neos.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVII и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор