Сравнение NVII с BTCI
NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, NVII returned 26.84% vs -38.83% for BTCI. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVII и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -23.79%.
NVII
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- 6 месяцев
- 25.71%
- С начала года
- 17.37%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 58.82%
BTCI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -10.60%
- С начала года
- -23.79%
- 1 год
- -38.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.16M | $12.17M | $21.35M | |
| $3.06M | $2.68M | $3.93M |
Сравнение доходности по годам NVII и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 17.37% | 47.63% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -23.79% | -15.30% |
Correlation
The correlation between NVII and BTCI is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. BTCI — Ранг доходности на риск
NVII
BTCI
Сравнение NVII c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVII | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.84 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.80 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | -1.25 | +4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVII и BTCI
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -48.42% | +29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.56% | -48.42% | +29.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -43.65% | +36.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -17.99% | +11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | 31.16% | -22.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и BTCI
REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что NVII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 6.58% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | 30.03% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.95% | 39.95% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 39.56% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.90% | 39.56% | -3.66% |
Сравнение комиссий NVII и BTCI
И NVII, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и BTCI
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 54.94%, что больше доходности BTCI в 40.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 40.21% | 36.46% | 6.76% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 54.94% | 29.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVII and BTCI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVII has higher volatility (12.43%) compared to BTCI (6.58%). In terms of maximum drawdown, NVII dropped -18.56% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, NVII leads with 26.84% vs -38.83% for BTCI. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 26.84% return vs -38.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVII and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVII has the higher dividend yield at 54.94%, compared with 40.21% for BTCI.
NVII is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and Neos.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVII и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор