PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVHE.TO с MSTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVHE.TO с MSTE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO).

NVHE.TO и MSTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NVHE.TO и MSTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVHE.TO и MSTE.TO

2026 (YTD)2025
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		-2.66%55.57%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-16.99%-55.56%

Доходность по периодам

С начала года, NVHE.TO показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у MSTE.TO с доходностью -16.99%.

NVHE.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.35%
1 год
62.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTE.TO

1 день
-1.59%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-16.99%
6 месяцев
-67.61%
1 год
-63.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с NVIINVHE.TO с ZUT.TO
Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с CONY

Сравнение комиссий NVHE.TO и MSTE.TO

И NVHE.TO, и MSTE.TO имеют комиссию равную 0.40%.

NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

NVHE.TO vs. MSTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVHE.TO c MSTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVHE.TOMSTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

-0.79

+2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

-1.24

+3.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.86

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

-0.77

+4.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

-1.34

+9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVHE.TO vs. MSTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVHE.TO на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа MSTE.TO равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVHE.TO и MSTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVHE.TOMSTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

-0.79

+2.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.71

+1.18

Корреляция

Корреляция между NVHE.TO и MSTE.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVHE.TO и MSTE.TO

Дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.45%, что меньше доходности MSTE.TO в 165.16%

TTM20252024
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		24.45%21.62%7.29%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		165.16%121.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVHE.TO и MSTE.TO

Максимальная просадка NVHE.TO за все время составила -40.87%, что меньше максимальной просадки MSTE.TO в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHE.TO и MSTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVHE.TOMSTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.87%

-80.35%

+39.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-80.35%

+61.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

-75.21%

+62.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-35.03%

+24.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

45.92%

-37.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NVHE.TO и MSTE.TO

Текущая волатильность для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) составляет 12.01%, в то время как у Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) волатильность равна 18.71%. Это указывает на то, что NVHE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVHE.TOMSTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

18.71%

-6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

63.62%

-36.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.08%

81.64%

-36.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.30%

85.48%

-35.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.30%

85.48%

-35.18%