Сравнение NVHE.TO с NVII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII).
NVHE.TO и NVII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. NVII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 27 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NVHE.TO и NVII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVHE.TO и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVHE.TO Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF | -2.66% | 42.56% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | -2.66% | 47.06% |
Разные валюты инструментов
NVHE.TO торгуется в CAD, в то время как NVII торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVII были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с NVHE.TO на уровне -2.66% и NVII на уровне -2.66%.
NVHE.TO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 62.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVHE.TO и NVII
NVHE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.
Доходность на риск
NVHE.TO vs. NVII — Ранг доходности на риск
NVHE.TO
NVII
Сравнение NVHE.TO c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVHE.TO | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVHE.TO | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.54 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между NVHE.TO и NVII составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVHE.TO и NVII
Дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.45%, что меньше доходности NVII в 47.53%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVHE.TO Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF | 24.45% | 21.62% | 7.29% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 47.53% | 29.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVHE.TO и NVII
Максимальная просадка NVHE.TO за все время составила -40.87%, что больше максимальной просадки NVII в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHE.TO и NVII.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVHE.TO | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.87% | -18.47% | -22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -12.40% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -5.65% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVHE.TO и NVII
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVHE.TO | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.08% | 34.64% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.30% | 34.64% | +15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.30% | 34.64% | +15.66% |