Сравнение NVHE.TO с NVII
NVHE.TO (Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF) and NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NVHE.TO returned 66.73% vs 68.11% for NVII. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NVHE.TO charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности NVHE.TO и NVII
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NVHE.TO торгуется в CAD, в то время как NVII торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVII были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NVHE.TO показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у NVII с доходностью 19.73%.
NVHE.TO
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 14.71%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 22.93%
- 1 год
- 66.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 11.96%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 68.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVHE.TO и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVHE.TO Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF | 21.88% | 42.56% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 19.73% | 47.06% |
Correlation
The correlation between NVHE.TO and NVII is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.92 |
The correlation between NVHE.TO and NVII has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVHE.TO vs. NVII — Ранг доходности на риск
NVHE.TO
NVII
Сравнение NVHE.TO c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVHE.TO | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.56 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 8.30 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVHE.TO | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.98 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 2.15 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок NVHE.TO и NVII
Максимальная просадка NVHE.TO за все время составила -40.87%, что больше максимальной просадки NVII в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHE.TO и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVHE.TO | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.87% | -19.24% | -21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -19.24% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -5.18% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -6.24% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 8.23% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVHE.TO и NVII
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) имеют волатильность 11.70% и 12.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVHE.TO | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 12.26% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.69% | 25.33% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 34.54% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.08% | 34.71% | +14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 34.71% | +14.37% |
Сравнение комиссий NVHE.TO и NVII
NVHE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVHE.TO и NVII
Дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 20.71%, что меньше доходности NVII в 50.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVHE.TO Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF | 20.71% | 21.62% | 7.29% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 50.41% | 29.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, NVHE.TO and NVII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NVHE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVHE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
They also come from different issuers: Harvest and REX. Their fees differ too: 0.40% for NVHE.TO and 0.99% for NVII.
Подберите оптимальное распределение для NVHE.TO и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор