Сравнение NVDY с AMDW
NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDY returned 23.53% vs 206.80% for AMDW. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 150.15%.
NVDY
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 9.20%
- 6 месяцев
- 21.22%
- С начала года
- 15.28%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 53.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 58.57%
AMDW
- 1 день
- -9.24%
- 1 месяц
- -15.34%
- 6 месяцев
- 173.56%
- С начала года
- 150.15%
- 1 год
- 206.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 228.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.57M | $9.37M | $8.65M | |
| $27.89M | $27.94M | $36.54M |
Сравнение доходности по годам NVDY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 15.28% | 11.56% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 150.15% | 36.56% |
Correlation
The correlation between NVDY and AMDW is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
NVDY
AMDW
Сравнение NVDY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 6.01 | -4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 11.75 | -8.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDY и AMDW
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -34.64% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -34.64% | +19.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -20.31% | +15.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -14.01% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 17.69% | -10.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и AMDW
Текущая волатильность для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) составляет 10.19%, в то время как у Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что NVDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 29.75% | -19.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | 68.16% | -45.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 86.61% | -57.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.94% | 85.60% | -47.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.94% | 85.60% | -47.66% |
Сравнение комиссий NVDY и AMDW
И NVDY, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и AMDW
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.42%, что больше доходности AMDW в 54.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 54.97% | 34.78% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 59.42% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
NVDY and AMDW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDW has higher volatility (29.75%) compared to NVDY (10.19%). In terms of maximum drawdown, NVDY dropped -34.08% vs AMDW's -34.64%.
On 1-year performance, AMDW leads with 206.80% vs 23.53% for NVDY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NVDY has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDW has performed better with a 206.80% return vs 23.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDY and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDY has the higher dividend yield at 59.42%, compared with 54.97% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
AMDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор