Сравнение NVDY с AMDW
NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 184.89%.
NVDY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 26.88%
- 3 года*
- 51.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 184.89%
- 6 месяцев
- 182.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 5.08% | 11.56% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 184.89% | 36.56% |
Correlation
The correlation between NVDY and AMDW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
NVDY
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDY и AMDW
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -34.64% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -4.21% | -9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -14.18% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 83.10% | -54.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.15% | 83.10% | -44.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.15% | 83.10% | -44.95% |
Сравнение комиссий NVDY и AMDW
И NVDY, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и AMDW
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.86%, что больше доходности AMDW в 35.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 35.98% | 34.78% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 66.86% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
NVDY and AMDW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDY and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDY has the higher dividend yield at 66.86%, compared with 35.98% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для NVDY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор