Сравнение NVDY с AMDW
NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность 14.49%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 181.57%.
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 58.72%
- С начала года
- 181.57%
- 6 месяцев
- 177.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 9.60% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 181.57% | 34.24% |
Correlation
The correlation between NVDY and AMDW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
NVDY
AMDW
Сравнение NVDY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 4.53 | -2.88 |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и AMDW
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -34.64% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -3.70% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -14.61% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 81.51% | -54.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.22% | 81.51% | -43.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.22% | 81.51% | -43.29% |
Сравнение комиссий NVDY и AMDW
И NVDY, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и AMDW
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.14%, что больше доходности AMDW в 30.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 30.10% | 34.78% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
NVDY and AMDW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDY and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDY has the higher dividend yield at 62.14%, compared with 30.10% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для NVDY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор