Сравнение NVDW с DRAM
NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NVDW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности NVDW и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVDW
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- 9.95%
- 1 месяц
- 27.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDW и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 12.53% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 184.78% |
Correlation
The correlation between NVDW and DRAM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDW vs. DRAM — Ранг доходности на риск
NVDW
DRAM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDW c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDW | DRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDW и DRAM
Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что больше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDW | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -19.97% | -5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -4.74% | -15.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -3.30% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDW и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDW | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.48% | 93.13% | -50.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.92% | 93.13% | -51.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.92% | 93.13% | -51.21% |
Сравнение комиссий NVDW и DRAM
NVDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDW и DRAM
Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 65.71%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 65.71% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
NVDW and DRAM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.
NVDW has the higher dividend yield at 65.71%, compared with 0.00% for DRAM.
NVDW is categorized as Derivative Income, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for NVDW and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для NVDW и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор