Сравнение NVDS с RINC
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and RINC (AXS Real Estate Income ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while RINC is a REIT fund tracking the Gapstow Real Estate Income Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.89%/yr for RINC.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и RINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVDS
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -27.67%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- -64.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RINC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и RINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -27.67% | -58.18% | -80.03% | -8.11% |
RINC AXS Real Estate Income ETF | 0.00% | 7.75% | -5.74% | 1.71% |
Correlation
The correlation between NVDS and RINC is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г. | -0.11 |
The correlation between NVDS and RINC shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. RINC — Ранг доходности на риск
NVDS
RINC
Сравнение NVDS c RINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и AXS Real Estate Income ETF (RINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | RINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | RINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и RINC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | RINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.41% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и RINC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | RINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.09% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.86% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.86% | — | — |
Сравнение комиссий NVDS и RINC
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии RINC в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и RINC
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.62%, что больше доходности RINC в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.62% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
RINC AXS Real Estate Income ETF | 2.16% | 6.04% | 10.85% | 3.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and RINC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RINC is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RINC is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 2.16% for RINC.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while RINC is REIT. NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while RINC tracks Gapstow Real Estate Income Index. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.89% for RINC.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и RINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор