Сравнение NVDS с NVII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII).
NVDS и NVII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. NVII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 27 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDS и NVII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDS и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 4.50% | -42.28% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | -3.88% | 48.28% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у NVII с доходностью -3.88%.
NVDS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- -66.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -4.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDS и NVII
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVII в 0.99%.
Доходность на риск
NVDS vs. NVII — Ранг доходности на риск
NVDS
NVII
Сравнение NVDS c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | 1.52 | -2.53 |
Корреляция
Корреляция между NVDS и NVII составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и NVII
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что меньше доходности NVII в 47.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.58% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 47.53% | 29.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и NVII
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и NVII.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDS | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -18.47% | -80.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -12.40% | -86.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -5.65% | -77.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и NVII
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDS | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.42% | 34.43% | +26.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.38% | 34.43% | +34.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.38% | 34.43% | +34.95% |