Сравнение NVDS с NVII
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. NVDS is passively managed, while NVII is actively managed. Over the past year, NVDS returned -36.34% vs 29.35% for NVII. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 13.29%.
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -23.67% | -42.00% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 13.29% | 47.63% |
Correlation
The correlation between NVDS and NVII is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | -0.98 |
The correlation between NVDS and NVII has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. NVII — Ранг доходности на риск
NVDS
NVII
Сравнение NVDS c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.16 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.59 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 3.46 | -4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и NVII
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки NVII в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -18.56% | -80.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -18.56% | -28.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.30% | -10.29% | -89.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.84% | -6.23% | -77.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.74% | 8.51% | +15.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и NVII
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 10.42% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 27.93% | +14.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 36.25% | +17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 35.52% | +33.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.69% | 35.52% | +33.17% |
Сравнение комиссий NVDS и NVII
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и NVII
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что меньше доходности NVII в 55.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 55.68% | 29.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and NVII have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (16.89%) compared to NVII (10.42%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs NVII's -18.56%.
On 1-year performance, NVII leads with 29.35% vs -36.34% for NVDS. On fees, NVII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 10.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 29.35% return vs -36.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVII has the higher dividend yield at 55.68%, compared with 18.59% for NVDS.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while NVII is Derivative Income. They also come from different issuers: AXS and REX. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.99% for NVII.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор