Сравнение NVDQ с RBLU
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while RBLU is a Leveraged Equities fund tracking the Roblox Corp. Class A (RBLX). NVDQ is actively managed, while RBLU is passively managed. Over the past year, NVDQ returned -52.54% vs -89.20% for RBLU. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и RBLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -35.48%, что значительно выше, чем у RBLU с доходностью -70.52%.
NVDQ
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -34.89%
- С начала года
- -35.48%
- 1 год
- -52.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBLU
- 1 день
- -10.80%
- 1 месяц
- 13.03%
- 6 месяцев
- -72.41%
- С начала года
- -70.52%
- 1 год
- -89.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и RBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -35.48% | -76.86% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -70.52% | 23.90% |
Correlation
The correlation between NVDQ and RBLU is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. RBLU — Ранг доходности на риск
NVDQ
RBLU
Сравнение NVDQ c RBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | RBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.94 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.29 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и RBLU
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке RBLU в -94.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и RBLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | RBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -94.76% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -94.76% | +33.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -91.77% | -7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.55% | -46.95% | -41.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 69.22% | -35.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и RBLU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 22.22%, в то время как у T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) волатильность равна 45.36%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | RBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 45.36% | -23.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.98% | 105.21% | -49.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.07% | 127.25% | -56.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.96% | 120.08% | -25.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.96% | 120.08% | -25.12% |
Сравнение комиссий NVDQ и RBLU
И NVDQ, и RBLU имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и RBLU
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности RBLU в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.40% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 4.39% | 1.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and RBLU have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLU has higher volatility (45.36%) compared to NVDQ (22.22%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs RBLU's -94.76%.
On 1-year performance, NVDQ leads with -52.54% vs -89.20% for RBLU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 22.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDQ has performed better with a -52.54% return vs -89.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ and RBLU have the same expense ratio: 1.05% per year.
RBLU has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.40% for NVDQ.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while RBLU is Leveraged Equities.
RBLU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и RBLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор