Сравнение RBLU с AAPX
RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. RBLU is passively managed, while AAPX is actively managed. Over the past year, RBLU returned -87.47% vs 100.47% for AAPX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RBLU и AAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLU показывает доходность -79.38%, что значительно ниже, чем у AAPX с доходностью 22.31%.
RBLU
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -79.38%
- 6 месяцев
- -85.52%
- 1 год
- -87.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 18.76%
- С начала года
- 22.31%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 100.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLU и AAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -79.38% | 16.20% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 22.31% | 10.21% |
Correlation
The correlation between RBLU and AAPX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.07 |
The correlation between RBLU and AAPX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLU vs. AAPX — Ранг доходности на риск
RBLU
AAPX
Сравнение RBLU c AAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBLU | AAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.37 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.35 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 7.96 | -9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBLU | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 2.25 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.53 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок RBLU и AAPX
Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.59%, что больше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и AAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLU | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.59% | -58.55% | -36.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.59% | -30.12% | -64.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.24% | -2.66% | -91.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.04% | -19.33% | -23.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.97% | 12.66% | +49.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLU и AAPX
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) имеет более высокую волатильность в 34.21% по сравнению с T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что RBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLU | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.21% | 10.31% | +23.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.98% | 32.00% | +66.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.35% | 44.98% | +74.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.02% | 54.58% | +62.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.02% | 54.58% | +62.44% |
Сравнение комиссий RBLU и AAPX
И RBLU, и AAPX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLU и AAPX
Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности AAPX в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.54% | 0.67% | 21.46% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 6.28% | 1.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBLU and AAPX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLU has higher volatility (34.21%) compared to AAPX (10.31%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.59% vs AAPX's -58.55%.
On 1-year performance, AAPX leads with 100.47% vs -87.47% for RBLU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, AAPX has been the lower-risk option at 10.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 100.47% return vs -87.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBLU and AAPX have the same expense ratio: 1.05% per year.
RBLU has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 0.54% for AAPX.
AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLU и AAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор