Сравнение RBLU с CRCD
RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - RBLU is a Leveraged Equities fund tracking the Roblox Corp. Class A (RBLX), while CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. RBLU is passively managed, while CRCD is actively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. RBLU charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for CRCD.
Доходность
Сравнение доходности RBLU и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLU показывает доходность -79.38%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -88.04%.
RBLU
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -79.38%
- 6 месяцев
- -85.52%
- 1 год
- -87.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 24.92%
- С начала года
- -88.04%
- 6 месяцев
- -87.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLU и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -79.38% | -68.85% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -88.04% | 43.19% |
Correlation
The correlation between RBLU and CRCD is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLU vs. CRCD — Ранг доходности на риск
RBLU
CRCD
Сравнение RBLU c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBLU | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBLU | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.45 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок RBLU и CRCD
Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.59%, примерно равная максимальной просадке CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLU | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.59% | -96.95% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.24% | -94.33% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.04% | -54.75% | +11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLU и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLU | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.35% | 203.94% | -84.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.02% | 203.94% | -86.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.02% | 203.94% | -86.92% |
Сравнение комиссий RBLU и CRCD
RBLU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLU и CRCD
Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 6.28% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
RBLU and CRCD have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBLU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
RBLU has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 0.00% for CRCD.
RBLU is categorized as Leveraged Equities, while CRCD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.05% for RBLU and 1.50% for CRCD.
Подберите оптимальное распределение для RBLU и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор