Сравнение NVDQ с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
NVDQ и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDQ и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.58% | 15.02% | 23.04% | 12.43% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDQ и IFED
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
NVDQ vs. IFED — Ранг доходности на риск
NVDQ
IFED
Сравнение NVDQ c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.28 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | 0.51 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.07 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.38 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.18 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.28 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.58 | -1.45 |
Корреляция
Корреляция между NVDQ и IFED составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и IFED
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и IFED
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDQ | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -22.36% | -76.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | -14.65% | -70.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -12.41% | -86.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.43% | -5.71% | -81.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.62% | 4.70% | +69.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и IFED
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDQ | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 4.93% | +15.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 10.82% | +40.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 18.80% | +63.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.76% | 19.71% | +77.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 19.71% | +77.05% |