Сравнение NVDQ с GOOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX).
NVDQ и GOOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. GOOX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и GOOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDQ и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | -92.28% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | -15.09% | 121.41% | 46.80% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у GOOX с доходностью -15.09%.
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOX
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -15.09%
- 6 месяцев
- 32.03%
- 1 год
- 184.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDQ и GOOX
И NVDQ, и GOOX имеют комиссию равную 1.05%.
Доходность на риск
NVDQ vs. GOOX — Ранг доходности на риск
NVDQ
GOOX
Сравнение NVDQ c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 3.03 | -3.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | 3.46 | -5.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.43 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 4.99 | -5.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 18.01 | -19.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 3.03 | -3.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.98 | -1.85 |
Корреляция
Корреляция между NVDQ и GOOX составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и GOOX
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности GOOX в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.36% | 0.30% | 16.78% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и GOOX
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и GOOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDQ | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -52.46% | -46.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | -38.98% | -46.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -28.97% | -69.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.43% | -17.66% | -69.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.62% | 10.79% | +63.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и GOOX
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) с волатильностью 18.50%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDQ | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 18.50% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 39.23% | +12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 61.39% | +20.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.76% | 59.54% | +37.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 59.54% | +37.22% |