Сравнение NVDL с TSLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).
NVDL и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDL и TSLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDL и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | -1.00% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | -26.70% | -16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность -16.23%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDL и TSLG
NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Доходность на риск
NVDL vs. TSLG — Ранг доходности на риск
NVDL
TSLG
Сравнение NVDL c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDL | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.30 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.23 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.83 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 1.76 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDL | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.30 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | -0.42 | +2.01 |
Корреляция
Корреляция между NVDL и TSLG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и TSLG
NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и TSLG
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и TSLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDL | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -82.86% | +15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -50.92% | +8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.75% | -65.85% | +31.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -58.06% | +41.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.61% | 23.98% | -6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и TSLG
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 20.66%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDL | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 22.51% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.42% | 59.61% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.87% | 110.65% | -28.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.12% | 118.91% | -27.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.12% | 118.91% | -27.79% |