Сравнение NVDL с NEMG
NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. NVDL charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности NVDL и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у NEMG с доходностью -24.50%.
NVDL
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -18.96%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 93.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -29.04%
- С начала года
- -24.50%
- 6 месяцев
- -31.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDL и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -2.11% | -6.31% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -24.50% | 22.87% |
Correlation
The correlation between NVDL and NEMG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDL vs. NEMG — Ранг доходности на риск
NVDL
NEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDL c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDL | NEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDL и NEMG
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки NEMG в -57.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDL | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -57.56% | -9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.24% | -55.82% | +22.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -23.65% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDL | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.59% | 102.58% | -31.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.34% | 102.58% | -12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.34% | 102.58% | -12.24% |
Сравнение комиссий NVDL и NEMG
NVDL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и NEMG
Ни NVDL, ни NEMG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
NVDL and NEMG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.
NVDL and NEMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для NVDL и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор