Сравнение NVDL с IREG
NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. NVDL charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности NVDL и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность 24.36%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью 56.37%.
NVDL
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 21.13%
- С начала года
- 24.36%
- 6 месяцев
- 26.69%
- 1 год
- 90.12%
- 3 года*
- 113.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -11.36%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 56.37%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDL и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 24.36% | 9.29% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 56.37% | 3.65% |
Correlation
The correlation between NVDL and IREG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDL vs. IREG — Ранг доходности на риск
NVDL
IREG
Сравнение NVDL c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDL | IREG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDL | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 0.90 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и IREG
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDL | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -80.08% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.19% | -37.68% | +22.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -44.04% | +27.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDL | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.08% | 207.94% | -139.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.39% | 207.94% | -117.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.39% | 207.94% | -117.55% |
Сравнение комиссий NVDL и IREG
NVDL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и IREG
Ни NVDL, ни IREG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
NVDL and IREG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.
NVDL and IREG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для NVDL и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор