Сравнение IREG с RBLU
IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) and RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. IREG is actively managed, while RBLU is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IREG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for RBLU.
Доходность
Сравнение доходности IREG и RBLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREG показывает доходность -56.64%, что значительно выше, чем у RBLU с доходностью -70.52%.
IREG
- 1 день
- -17.70%
- 1 месяц
- -68.18%
- 6 месяцев
- -75.75%
- С начала года
- -56.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBLU
- 1 день
- -10.80%
- 1 месяц
- 13.03%
- 6 месяцев
- -72.41%
- С начала года
- -70.52%
- 1 год
- -89.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREG и RBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | -56.64% | 16.86% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -70.52% | -14.28% |
Correlation
The correlation between IREG and RBLU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREG vs. RBLU — Ранг доходности на риск
IREG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RBLU
Сравнение IREG c RBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG) и T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREG | RBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREG и RBLU
Максимальная просадка IREG за все время составила -82.72%, что меньше максимальной просадки RBLU в -94.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREG и RBLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREG | RBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.72% | -94.76% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -94.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.72% | -91.77% | +9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.36% | -46.95% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 69.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IREG и RBLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREG | RBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 45.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 105.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 208.41% | 127.25% | +81.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 208.41% | 120.08% | +88.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.41% | 120.08% | +88.33% |
Сравнение комиссий IREG и RBLU
IREG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RBLU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREG и RBLU
IREG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 4.39% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
IREG and RBLU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for RBLU.
RBLU has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.00% for IREG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for IREG and 1.05% for RBLU.
Подберите оптимальное распределение для IREG и RBLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор