- Эмитент
- Leverage Shares
- Дата выпуска
- 16 дек. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Leveraged Equities, Blockchain, Technology Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- USA
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $22M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IREG
Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG) снизился на 56.6% с начала года. Текущая цена акции IREG — $7.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF
- 1 день
- -17.70%
- 1 месяц
- -68.18%
- 6 месяцев
- -75.75%
- С начала года
- -56.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IREG по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.39%, а средняя месячная доходность — +6.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +80.2%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -52.3%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении IREG закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 27 янв. 2026 г. с доходностью +28.7%, в то время как худший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью -34.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 80.17% | -49.09% | -36.58% | 66.56% | 72.19% | -52.27% | -45.55% | -56.64% | |||||
| 2025 | 16.86% | 16.86% |
Метрики бенчмарка
Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF has an annualized alpha of -35.94%, beta of 7.75, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2025.
- This ETF captured 3215.59% of S&P 500 Index gains and 400.91% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.25 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -35.94%
- Бета
- 7.75
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 3,215.59%
- Участие в снижении
- 400.91%
Комиссия
Комиссия IREG составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF показал максимальную просадку в 82.72%, зарегистрированную 16 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF составляет 82.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-82.72%июль 2026 г. | 5mo 18d | — | 5mo 19dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-19.56%дек. 2025 г. | 7d | 2d | 9dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-19.22%янв. 2026 г. | 6d | 1d | 7dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. | — |
-18.17%янв. 2026 г. | 1d | 5d | 6dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. | — |
-15.53%дек. 2025 г. | 0s | 2d | 2dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| IREG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.72% | -56.78% | -25.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.72% | -1.00% | -81.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.36% | -10.70% | -36.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IREG
Добавьте Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IREG