Сравнение IREG с IRE
IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) and IRE (Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. IREG charges 0.75%/yr vs 1.31%/yr for IRE.
Доходность
Сравнение доходности IREG и IRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREG показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у IRE с доходностью 3.96%.
IREG
- 1 день
- -7.71%
- 1 месяц
- -15.58%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- -7.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRE
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- -16.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREG и IRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 15.19% | 16.86% |
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 3.96% | 8.79% |
Correlation
The correlation between IREG and IRE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IREG c IRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG) и Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREG и IRE
Максимальная просадка IREG за все время составила -80.08%, что меньше максимальной просадки IRE в -90.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREG и IRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREG | IRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.08% | -90.87% | +10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.09% | -79.98% | +25.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.16% | -70.19% | +26.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREG и IRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREG | IRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.96% | 213.47% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.96% | 213.47% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.96% | 213.47% | -5.51% |
Сравнение комиссий IREG и IRE
IREG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IRE в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREG и IRE
Ни IREG, ни IRE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, IREG and IRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for IRE.
IREG and IRE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance ETFs. Their fees differ too: 0.75% for IREG and 1.31% for IRE.
Подберите оптимальное распределение для IREG и IRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор