PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDG с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDG с TSLT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) and TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDG returned 26.25% vs -7.27% for TSLT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. NVDG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for TSLT.

Доходность

Сравнение доходности NVDG и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDG показывает доходность -2.91%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -40.32%.

NVDG

1 день
-2.92%
1 месяц
-19.09%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-5.36%
1 год
26.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLT

1 день
-0.25%
1 месяц
-27.64%
С начала года
-40.32%
6 месяцев
-48.93%
1 год
-7.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDG и TSLT

2026 (YTD)20252024
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-2.91%32.45%-0.52%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-40.32%-29.49%-9.85%

Correlation

The correlation between NVDG and TSLT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с HOOGNVDG с NVII
Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с SMHTSLT с NVDATSLT с BTDRTSLT с tsll

Доходность на риск

NVDG vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDG c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDGTSLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
-0.08

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
0.50

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.13

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

-0.26

+1.59

NVDG vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDG на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа TSLT равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDG и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDG и TSLT

Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, что меньше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и TSLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDGTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.19%

-83.16%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.72%

-55.08%

+12.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.33%

-71.01%

+37.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.10%

-50.68%

+27.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.80%

27.59%

-7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDG и TSLT

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) составляет 25.96%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 27.67%. Это указывает на то, что NVDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDGTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.96%

27.67%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.33%

56.46%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.14%

87.39%

-17.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.40%

116.72%

-26.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.40%

116.72%

-26.32%

Сравнение комиссий NVDG и TSLT

NVDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSLT в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDG и TSLT

Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.17%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		12.17%11.81%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDG and TSLT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLT has higher volatility (27.67%) compared to NVDG (25.96%). In terms of maximum drawdown, NVDG dropped -66.19% vs TSLT's -83.16%.

On 1-year performance, NVDG leads with 26.25% vs -7.27% for TSLT. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVDG has been the lower-risk option at 25.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 26.25% return vs -7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSLT.

NVDG has the higher dividend yield at 12.17%, compared with 0.00% for TSLT.

They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for NVDG and 1.05% for TSLT.

NVDG currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDG и TSLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор