PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDG с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDG с TSLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT).

NVDG и TSLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г.. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDG и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDG и TSLT

2026 (YTD)20252024
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-16.59%32.45%-0.75%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-33.10%-29.49%-16.98%

Доходность по периодам

С начала года, NVDG показывает доходность -16.59%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -33.10%.

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLT

1 день
5.06%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-33.10%
6 месяцев
-41.66%
1 год
27.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с MAGSNVDG с HOOG
Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с NVDATSLT с SMHTSLT с tsllTSLT с BTDR

Сравнение комиссий NVDG и TSLT

NVDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSLT в 1.05%.

TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

NVDG vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDG c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDGTSLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.25

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.17

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

0.72

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

1.51

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDG vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDG на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа TSLT равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDG и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDGTSLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.25

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.05

+0.13

Корреляция

Корреляция между NVDG и TSLT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDG и TSLT

Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		14.16%11.81%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDG и TSLT

Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, что меньше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и TSLT.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDGTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.19%

-83.16%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.72%

-51.40%

+8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.41%

-67.50%

+32.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.03%

-49.16%

+25.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.91%

24.32%

-6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDG и TSLT

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) составляет 20.81%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что NVDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDGTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.81%

22.50%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.85%

59.40%

-8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.32%

110.59%

-29.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.39%

119.07%

-26.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.39%

119.07%

-26.68%