PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDG с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDG с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

NVDG и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDG и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDG и MAGS

2026 (YTD)20252024
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-16.59%32.45%-0.75%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%-3.13%

Доходность по периодам

С начала года, NVDG показывает доходность -16.59%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с HOOGNVDG с NVII
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий NVDG и MAGS

NVDG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

NVDG vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDG c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDGMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.97

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.58

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.60

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

5.57

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDG vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDG на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDG и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDGMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.97

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.36

-1.27

Корреляция

Корреляция между NVDG и MAGS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDG и MAGS

Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности MAGS в 1.66%

TTM202520242023
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		14.16%11.81%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок NVDG и MAGS

Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDGMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.19%

-29.91%

-36.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.72%

-18.62%

-24.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.41%

-13.78%

-21.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.03%

-4.77%

-19.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.91%

5.36%

+12.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDG и MAGS

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что NVDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDGMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.81%

8.50%

+12.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.85%

15.51%

+35.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.32%

28.70%

+52.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.39%

26.28%

+66.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.39%

26.28%

+66.11%