Сравнение NVDD с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
NVDD и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDD и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDD и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.66% | -0.12% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
NVDD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- -42.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDD и TERG
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
NVDD vs. TERG — Ранг доходности на риск
NVDD
TERG
Сравнение NVDD c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 13.84 | -14.87 |
Корреляция
Корреляция между NVDD и TERG составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и TERG
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.42% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и TERG
Максимальная просадка NVDD за все время составила -86.33%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.33% | -39.32% | -47.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -22.98% | -61.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.72% | -9.92% | -55.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.21% | 124.92% | -83.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.01% | 124.92% | -76.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.01% | 124.92% | -76.91% |