Сравнение NVDB с UVXY
NVDB (ProShares Ultra NVDA) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - NVDB is a Leveraged Equities fund tracking the NVIDIA Corporation, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDB и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDB показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -14.61%.
NVDB
- 1 день
- -11.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 11.00%
- 1 месяц
- -15.64%
- С начала года
- -14.61%
- 6 месяцев
- -31.46%
- 1 год
- -72.10%
- 3 года*
- -62.41%
- 5 лет*
- -67.56%
- 10 лет*
- -72.46%
Сравнение доходности по годам NVDB и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 8.52% | 2.15% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -14.61% | -35.32% |
Correlation
The correlation between NVDB and UVXY is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDB vs. UVXY — Ранг доходности на риск
NVDB
UVXY
Сравнение NVDB c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra NVDA (NVDB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.68 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок NVDB и UVXY
Максимальная просадка NVDB за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDB и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -100.00% | +57.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.33% | -100.00% | +74.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -98.55% | +79.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDB и UVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.10% | 85.27% | -11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.10% | 103.90% | -29.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.10% | 113.86% | -39.76% |
Сравнение комиссий NVDB и UVXY
И NVDB, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDB и UVXY
Дивидендная доходность NVDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 1.00% | 0.55% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDB and UVXY have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDB and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
NVDB has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for UVXY.
NVDB is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. NVDB tracks NVIDIA Corporation, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
Подберите оптимальное распределение для NVDB и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор