Сравнение NVDB с BITO
NVDB (ProShares Ultra NVDA) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVDB is a Leveraged Equities fund tracking the NVIDIA Corporation, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. NVDB is passively managed, while BITO is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDB и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDB показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -25.36%.
NVDB
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- 18.76%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BITO
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 5.39%
- 6 месяцев
- -26.93%
- С начала года
- -25.36%
- 1 год
- -45.26%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.07%
Сравнение доходности по годам NVDB и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 6.94% | 1.98% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -25.36% | -22.44% |
Correlation
The correlation between NVDB and BITO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDB vs. BITO — Ранг доходности на риск
NVDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITO
Сравнение NVDB c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra NVDA (NVDB) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDB | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDB и BITO
Максимальная просадка NVDB за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDB и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -77.86% | +34.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.41% | -48.52% | +22.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.04% | -37.09% | +17.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDB и BITO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 44.10% | +29.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.69% | 54.74% | +18.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.69% | 54.74% | +18.95% |
Сравнение комиссий NVDB и BITO
И NVDB, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDB и BITO
Дивидендная доходность NVDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности BITO в 58.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 58.31% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
NVDB ProShares Ultra NVDA | 1.51% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDB and BITO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDB and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 58.31%, compared with 1.51% for NVDB.
NVDB is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
Подберите оптимальное распределение для NVDB и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор