Сравнение NVDB с INTW
NVDB (ProShares Ultra NVDA) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. NVDB is passively managed, while INTW is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. NVDB charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности NVDB и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDB показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 407.81%.
NVDB
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- 18.76%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
INTW
- 1 день
- 17.40%
- 1 месяц
- -42.20%
- 6 месяцев
- 202.07%
- С начала года
- 407.81%
- 1 год
- 943.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 333.58%
Сравнение доходности по годам NVDB и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 6.94% | 1.98% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 407.81% | 96.58% |
Correlation
The correlation between NVDB and INTW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDB vs. INTW — Ранг доходности на риск
NVDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение NVDB c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra NVDA (NVDB) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDB | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDB и INTW
Максимальная просадка NVDB за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDB и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDB | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -60.58% | +17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.41% | -47.73% | +21.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.04% | -29.93% | +9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDB и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDB | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 47.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 124.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 155.00% | -81.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.69% | 149.66% | -75.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.69% | 149.66% | -75.97% |
Сравнение комиссий NVDB и INTW
NVDB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDB и INTW
Дивидендная доходность NVDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDB ProShares Ultra NVDA | 1.51% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
NVDB and INTW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDB is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
NVDB has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for NVDB and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для NVDB и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор