Сравнение NVDB с QLD
NVDB (ProShares Ultra NVDA) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - NVDB tracks the NVIDIA Corporation while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDB и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDB показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 27.20%.
NVDB
- 1 день
- -11.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- -9.57%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 27.20%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- 67.86%
- 3 года*
- 44.68%
- 5 лет*
- 23.00%
- 10 лет*
- 34.57%
Сравнение доходности по годам NVDB и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 8.52% | 2.15% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 27.20% | 9.59% |
Correlation
The correlation between NVDB and QLD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDB vs. QLD — Ранг доходности на риск
NVDB
QLD
Сравнение NVDB c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra NVDA (NVDB) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDB | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.58 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок NVDB и QLD
Максимальная просадка NVDB за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDB и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDB | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -83.13% | +40.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.33% | -10.93% | -14.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -18.17% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDB и QLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDB | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.10% | 33.33% | +40.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.10% | 44.91% | +29.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.10% | 44.66% | +29.44% |
Сравнение комиссий NVDB и QLD
И NVDB, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDB и QLD
Дивидендная доходность NVDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 1.00% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
NVDB and QLD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDB and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
NVDB has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.13% for QLD.
NVDB tracks NVIDIA Corporation, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
Подберите оптимальное распределение для NVDB и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор