Сравнение NVDB с USD
NVDB (ProShares Ultra NVDA) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - NVDB tracks the NVIDIA Corporation while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDB и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDB показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 72.13%.
NVDB
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- 18.76%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USD
- 1 день
- 8.30%
- 1 месяц
- -16.95%
- 6 месяцев
- 69.04%
- С начала года
- 72.13%
- 1 год
- 117.28%
- 3 года*
- 102.38%
- 5 лет*
- 60.80%
- 10 лет*
- 56.75%
- Всё время*
- 29.01%
Сравнение доходности по годам NVDB и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 6.94% | 1.98% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 72.13% | 21.72% |
Correlation
The correlation between NVDB and USD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDB vs. USD — Ранг доходности на риск
NVDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USD
Сравнение NVDB c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra NVDA (NVDB) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDB | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDB и USD
Максимальная просадка NVDB за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDB и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDB | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -88.63% | +45.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.41% | -20.48% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.04% | -32.24% | +12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDB и USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDB | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 58.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 71.59% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.69% | 78.33% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.69% | 70.17% | +3.52% |
Сравнение комиссий NVDB и USD
И NVDB, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDB и USD
Дивидендная доходность NVDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности USD в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 1.51% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.34% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
NVDB and USD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDB and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
NVDB has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.34% for USD.
NVDB tracks NVIDIA Corporation, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
Подберите оптимальное распределение для NVDB и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор