Сравнение NVDA с TTWO
NVDA (NVIDIA Corporation) and TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 18.63%/yr for TTWO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и TTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -17.29%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции TTWO по среднегодовой доходности: 67.95% против 18.63% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
TTWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- -17.29%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -8.03%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам NVDA и TTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.29% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
Correlation
The correlation between NVDA and TTWO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.33 |
The correlation between NVDA and TTWO shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
TTWO:
$39.24B
NVDA:
$6.53
TTWO:
-$1.62
NVDA:
19.80
TTWO:
5.84
NVDA:
25.60
TTWO:
11.18
NVDA:
$253.49B
TTWO:
$6.66B
NVDA:
$187.95B
TTWO:
$3.81B
NVDA:
$192.76B
TTWO:
$850.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. TTWO — Ранг доходности на риск
NVDA
TTWO
Сравнение NVDA c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | TTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.35 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -0.76 | +5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и TTWO
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и TTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -80.85% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -27.68% | +7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -27.68% | -9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -51.50% | -14.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -56.14% | -10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -19.27% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -27.79% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 12.81% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и TTWO
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 10.33% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 23.93% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 29.37% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 32.30% | +19.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 34.03% | +15.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и TTWO
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и TTWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и TTWO
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and TTWO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to TTWO (10.33%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs TTWO's -80.85%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и TTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор