Сравнение NVDA с OKLO
NVDA (NVIDIA Corporation) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, NVDA returned 71.13%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 44.41% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between NVDA and OKLO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between NVDA and OKLO shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
OKLO:
$9.79B
NVDA:
$6.53
OKLO:
-$0.85
NVDA:
25.60
OKLO:
3.71
NVDA:
$253.49B
OKLO:
$0.00
NVDA:
$187.95B
OKLO:
-$149.00K
NVDA:
$192.76B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. OKLO — Ранг доходности на риск
NVDA
OKLO
Сравнение NVDA c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.15 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -0.24 | +5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и OKLO
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -73.83% | -15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -73.83% | +53.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -73.83% | +36.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -66.99% | +54.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -18.13% | -18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 45.70% | -37.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и OKLO
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.26%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 27.86% | -14.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 69.66% | -42.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 101.88% | -66.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 85.88% | -34.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 85.88% | -36.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и OKLO
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVDA and OKLO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs OKLO's -73.83%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор