Сравнение NVDA с NXT
NVDA (NVIDIA Corporation) and NXT (Nextracker Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVDA in Semiconductors, NXT in Solar. Over the past 3 years, NVDA returned 71.13%/yr vs 42.45%/yr for NXT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и NXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 39.92%.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
NXT
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -14.62%
- С начала года
- 39.92%
- 6 месяцев
- 40.50%
- 1 год
- 100.76%
- 3 года*
- 42.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и NXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 123.12% |
NXT Nextracker Inc | 39.92% | 138.46% | -22.03% | 54.57% |
Correlation
The correlation between NVDA and NXT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
NXT:
$18.85B
NVDA:
$6.53
NXT:
$3.83
NVDA:
31.44
NXT:
31.80
NVDA:
0.17
NXT:
0.01
NVDA:
19.80
NXT:
5.23
NVDA:
25.60
NXT:
8.08
NVDA:
$253.49B
NXT:
$3.56B
NVDA:
$187.95B
NXT:
$1.16B
NVDA:
$192.76B
NXT:
$731.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. NXT — Ранг доходности на риск
NVDA
NXT
Сравнение NVDA c NXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | NXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 3.72 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 9.21 | -4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и NXT
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и NXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -48.61% | -41.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -28.42% | +8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -48.61% | +11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -22.07% | +9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -15.35% | -20.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 11.45% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и NXT
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.26%, в то время как у Nextracker Inc (NXT) волатильность равна 28.43%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 28.43% | -15.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 50.28% | -23.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 65.83% | -30.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 60.76% | -9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 60.76% | -10.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и NXT
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как NXT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
NXT Nextracker Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и NXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и NXT
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
NXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила о валовой прибыли в 297.38M при выручке в 880.52M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
NXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила об операционной прибыли в 153.59M при выручке в 880.52M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
NXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила о чистой прибыли в 150.60M при выручке в 880.52M, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and NXT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXT has higher volatility (28.43%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs NXT's -48.61%.
NXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и NXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор