Сравнение NVDA с IONQ
NVDA (NVIDIA Corporation) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVDA in Semiconductors, IONQ in Computer Hardware. Over the past 5 years, NVDA returned 58.96%/yr vs 33.65%/yr for IONQ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у IONQ с доходностью -0.22%.
NVDA
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 8.86%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 68.88%
- 5 лет*
- 58.96%
- 10 лет*
- 66.01%
IONQ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -21.03%
- 6 месяцев
- -11.26%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 47.22%
- 5 лет*
- 33.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 8.86% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% |
IONQ IonQ, Inc. | -0.22% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between NVDA and IONQ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between NVDA and IONQ shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$4.91T
IONQ:
$16.71B
NVDA:
$6.53
IONQ:
$0.80
NVDA:
31.07
IONQ:
55.73
NVDA:
19.57
IONQ:
82.52
NVDA:
25.30
IONQ:
3.34
NVDA:
$253.49B
IONQ:
$187.12M
NVDA:
$187.95B
IONQ:
$71.25M
NVDA:
$192.76B
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. IONQ — Ранг доходности на риск
NVDA
IONQ
Сравнение NVDA c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.03 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | -0.05 | +2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и IONQ
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, примерно равная максимальной просадке IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -90.00% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -67.61% | +47.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -67.61% | +30.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -90.00% | +23.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -45.46% | +31.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.12% | -50.70% | +14.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 38.39% | -29.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и IONQ
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 10.11%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 21.96% | -11.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 68.08% | -41.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.31% | 93.45% | -58.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.83% | 100.95% | -49.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.86% | 97.31% | -47.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и IONQ
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как IONQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVDA and IONQ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (21.96%) compared to NVDA (10.11%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs IONQ's -90.00%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор