Сравнение NVDA с FINV
NVDA (NVIDIA Corporation) and FINV (FinVolution Group) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while FINV operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, NVDA returned 63.13%/yr vs -4.69%/yr for FINV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и FINV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у FINV с доходностью 2.28%.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
FINV
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- -39.97%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- -4.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и FINV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | -5.69% |
FINV FinVolution Group | 2.28% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
Correlation
The correlation between NVDA and FINV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
FINV:
$1.29B
NVDA:
$6.53
FINV:
CN¥8.34
NVDA:
31.44
FINV:
4.09
NVDA:
0.17
FINV:
1.43
NVDA:
19.80
FINV:
0.68
NVDA:
25.60
FINV:
0.54
NVDA:
$253.49B
FINV:
CN¥13.24B
NVDA:
$187.95B
FINV:
CN¥10.21B
NVDA:
$192.76B
FINV:
CN¥2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. FINV — Ранг доходности на риск
NVDA
FINV
Сравнение NVDA c FINV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и FinVolution Group (FINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | FINV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.87 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.71 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -0.96 | +5.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и FINV
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, примерно равная максимальной просадке FINV в -89.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и FINV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -89.76% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -56.42% | +36.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -56.42% | +19.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -70.54% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -49.54% | +36.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -54.09% | +17.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 41.69% | -33.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и FINV
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.26%, в то время как у FinVolution Group (FINV) волатильность равна 19.10%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 19.10% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 33.29% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 48.91% | -13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 49.99% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 71.75% | -21.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и FINV
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FINV в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.08% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и FINV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и FinVolution Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и FINV
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and FINV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (19.10%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs FINV's -89.76%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и FINV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор