Сравнение NVDA с DFDV
NVDA (NVIDIA Corporation) and DFDV (DeFi Development Corp) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVDA in Semiconductors, DFDV in Software - Infrastructure. Over the past year, NVDA returned 41.70% vs -89.20% for DFDV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и DFDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у DFDV с доходностью -38.61%.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
DFDV
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -33.33%
- С начала года
- -38.61%
- 6 месяцев
- -44.24%
- 1 год
- -89.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и DFDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 11.02% |
DFDV DeFi Development Corp | -38.61% | 700.93% | -41.08% | -74.25% |
Correlation
The correlation between NVDA and DFDV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
DFDV:
$81.40M
NVDA:
$6.53
DFDV:
-$6.55
NVDA:
19.80
DFDV:
5.38
NVDA:
25.60
DFDV:
7.99
NVDA:
$253.49B
DFDV:
$13.76M
NVDA:
$187.95B
DFDV:
$13.42M
NVDA:
$192.76B
DFDV:
-$117.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. DFDV — Ранг доходности на риск
NVDA
DFDV
Сравнение NVDA c DFDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и DeFi Development Corp (DFDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | DFDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.84 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.98 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -1.28 | +6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и DFDV
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, примерно равная максимальной просадке DFDV в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и DFDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -93.13% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -90.66% | +70.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -91.98% | +79.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -72.84% | +36.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 70.13% | -61.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и DFDV
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.26%, в то время как у DeFi Development Corp (DFDV) волатильность равна 28.47%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 28.47% | -15.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 84.19% | -57.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 131.72% | -96.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 518.02% | -466.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 518.02% | -468.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и DFDV
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как DFDV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и DFDV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и DeFi Development Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVDA and DFDV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (28.47%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs DFDV's -93.13%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и DFDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор