Сравнение NVDA с CHPT
NVDA (NVIDIA Corporation) and CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while CHPT operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, NVDA returned 63.58%/yr vs -58.15%/yr for CHPT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и CHPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у CHPT с доходностью 8.73%.
NVDA
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 46.72%
- 3 года*
- 74.54%
- 5 лет*
- 63.58%
- 10 лет*
- 68.14%
CHPT
- 1 день
- -13.12%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- -30.78%
- 1 год
- -46.68%
- 3 года*
- -66.34%
- 5 лет*
- -58.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и CHPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.11% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 30.67% |
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | 8.73% | -68.97% | -54.27% | -75.45% | -49.97% | -52.47% | 308.98% | 0.41% |
Correlation
The correlation between NVDA and CHPT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.32 |
The correlation between NVDA and CHPT shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
CHPT:
$177.83M
NVDA:
$6.53
CHPT:
-$8.70
NVDA:
19.79
CHPT:
0.41
NVDA:
$253.49B
CHPT:
$415.40M
NVDA:
$187.95B
CHPT:
$125.56M
NVDA:
$192.76B
CHPT:
-$162.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. CHPT — Ранг доходности на риск
NVDA
CHPT
Сравнение NVDA c CHPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | CHPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.91 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.64 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | -0.96 | +6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | CHPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.68 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | -0.73 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.51 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и CHPT
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что меньше максимальной просадки CHPT в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и CHPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | CHPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -99.51% | +9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -72.61% | +52.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -97.69% | +60.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -99.37% | +33.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -99.22% | +86.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -64.89% | +28.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 48.89% | -40.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и CHPT
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.15%, в то время как у ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) волатильность равна 25.33%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | CHPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 25.33% | -12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.39% | 50.35% | -23.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.76% | 72.51% | -37.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 79.59% | -27.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 76.94% | -27.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и CHPT
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как CHPT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и CHPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и ChargePoint Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и CHPT
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
CHPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.94M при выручке в 101.82M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
CHPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.80M при выручке в 101.82M, что соответствует операционной рентабельности -38.1%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
CHPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.20M при выручке в 101.82M, что соответствует чистой рентабельности -42.4%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and CHPT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPT has higher volatility (25.33%) compared to NVDA (13.15%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs CHPT's -99.51%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и CHPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор