Сравнение NVDA с BILI
NVDA (NVIDIA Corporation) and BILI (Bilibili Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while BILI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, NVDA returned 63.13%/yr vs -30.66%/yr for BILI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и BILI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у BILI с доходностью -27.37%.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
BILI
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -27.37%
- 6 месяцев
- -27.40%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -30.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и BILI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -40.68% |
BILI Bilibili Inc. | -27.37% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | 48.88% |
Correlation
The correlation between NVDA and BILI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between NVDA and BILI shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
BILI:
$8.21B
NVDA:
$6.53
BILI:
CN¥3.12
NVDA:
31.44
BILI:
38.79
NVDA:
19.80
BILI:
1.78
NVDA:
25.60
BILI:
3.57
NVDA:
$253.49B
BILI:
CN¥30.77B
NVDA:
$187.95B
BILI:
CN¥11.33B
NVDA:
$192.76B
BILI:
CN¥1.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. BILI — Ранг доходности на риск
NVDA
BILI
Сравнение NVDA c BILI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Bilibili Inc. (BILI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | BILI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.27 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -0.60 | +5.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и BILI
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, примерно равная максимальной просадке BILI в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и BILI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -94.30% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -52.06% | +31.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -53.12% | +16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -92.97% | +26.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -88.58% | +75.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -57.96% | +21.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 23.32% | -14.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и BILI
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.26%, в то время как у Bilibili Inc. (BILI) волатильность равна 18.55%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 18.55% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 36.58% | -9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 49.74% | -14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 79.14% | -27.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 73.93% | -24.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и BILI
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как BILI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и BILI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Bilibili Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и BILI
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
BILI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
BILI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
BILI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and BILI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILI has higher volatility (18.55%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs BILI's -94.30%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и BILI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор