Сравнение NVBT с AIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).
NVBT и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NVBT и AIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVBT и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF | -2.43% | 7.38% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, NVBT показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью -0.07%.
NVBT
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVBT и AIOO
NVBT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Доходность на риск
NVBT vs. AIOO — Ранг доходности на риск
NVBT
AIOO
Сравнение NVBT c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVBT | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVBT | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.76 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между NVBT и AIOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVBT и AIOO
Ни NVBT, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NVBT и AIOO
Максимальная просадка NVBT за все время составила -12.90%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBT и AIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVBT | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.90% | -0.74% | -12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -0.52% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -0.19% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVBT и AIOO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVBT | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 1.98% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 1.98% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 1.98% | +8.47% |