Сравнение NUTX с DAVE
NUTX (Nutex Health Inc) and DAVE (Dave Inc.) are both stocks. NUTX operates in Health Information Services (Healthcare), while DAVE operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, NUTX returned 25.10%/yr vs 244.56%/yr for DAVE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NUTX и DAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUTX показывает доходность -17.93%, что значительно ниже, чем у DAVE с доходностью 18.19%.
NUTX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 11.65%
- С начала года
- -17.93%
- 6 месяцев
- -13.83%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAVE
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 18.19%
- 6 месяцев
- 24.56%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 244.56%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUTX и DAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NUTX Nutex Health Inc | -17.93% | 419.47% | 17.37% | -90.53% | -95.25% |
DAVE Dave Inc. | 18.19% | 154.73% | 936.61% | -9.64% | -96.01% |
Correlation
The correlation between NUTX and DAVE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NUTX:
$19.08
DAVE:
$15.54
NUTX:
7.08
DAVE:
16.84
NUTX:
0.06
DAVE:
0.08
NUTX:
0.78
DAVE:
6.87
NUTX:
$879.95M
DAVE:
$551.52M
NUTX:
$417.67M
DAVE:
$427.68M
NUTX:
$275.94M
DAVE:
$165.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUTX vs. DAVE — Ранг доходности на риск
NUTX
DAVE
Сравнение NUTX c DAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutex Health Inc (NUTX) и Dave Inc. (DAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUTX | DAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.59 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 1.06 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUTX | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.36 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.04 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок NUTX и DAVE
Максимальная просадка NUTX за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке DAVE в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUTX и DAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUTX | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -99.01% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.32% | -44.67% | -9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.36% | -44.67% | -49.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.75% | -42.81% | -54.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.27% | -69.10% | -28.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.71% | 24.92% | +5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUTX и DAVE
Текущая волатильность для Nutex Health Inc (NUTX) составляет 16.71%, в то время как у Dave Inc. (DAVE) волатильность равна 19.18%. Это указывает на то, что NUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUTX | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | 19.18% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.89% | 48.67% | +18.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.22% | 73.87% | +21.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.27% | 98.42% | +34.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.27% | 97.36% | +35.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUTX и DAVE
Ни NUTX, ни DAVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NUTX и DAVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutex Health Inc и Dave Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NUTX и DAVE
NUTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о валовой прибыли в 91.73M при выручке в 216.49M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
DAVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 147.59M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.
NUTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила об операционной прибыли в 81.27M при выручке в 216.49M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
DAVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 147.59M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
NUTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о чистой прибыли в 46.81M при выручке в 216.49M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
DAVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.94M при выручке в 147.59M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
Часто задаваемые вопросы
NUTX and DAVE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAVE has higher volatility (19.18%) compared to NUTX (16.71%). In terms of maximum drawdown, NUTX dropped -99.93% vs DAVE's -99.01%.
DAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUTX и DAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор