Сравнение NUTX с HCSG
NUTX (Nutex Health Inc) and HCSG (Healthcare Services Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NUTX in Health Information Services, HCSG in Medical Care Facilities. Over the past 3 years, NUTX returned 25.11%/yr vs 13.20%/yr for HCSG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NUTX и HCSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUTX показывает доходность -19.31%, что значительно ниже, чем у HCSG с доходностью 5.60%.
NUTX
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -19.31%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -10.33%
- 3 года*
- 25.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCSG
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 42.99%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- -6.35%
- 10 лет*
- -4.65%
Сравнение доходности по годам NUTX и HCSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NUTX Nutex Health Inc | -19.31% | 419.47% | 17.37% | -90.53% | -95.25% |
HCSG Healthcare Services Group, Inc. | 5.60% | 64.61% | 12.01% | -13.58% | -31.65% |
Correlation
The correlation between NUTX and HCSG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
NUTX:
$19.08
HCSG:
$0.94
NUTX:
6.96
HCSG:
21.53
NUTX:
0.06
HCSG:
2.18
NUTX:
0.76
HCSG:
0.79
NUTX:
$879.95M
HCSG:
$1.85B
NUTX:
$417.67M
HCSG:
$251.34M
NUTX:
$275.94M
HCSG:
$88.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUTX vs. HCSG — Ранг доходности на риск
NUTX
HCSG
Сравнение NUTX c HCSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutex Health Inc (NUTX) и Healthcare Services Group, Inc. (HCSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUTX | HCSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.17 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 5.51 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUTX | HCSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.97 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.21 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок NUTX и HCSG
Максимальная просадка NUTX за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки HCSG в -81.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUTX и HCSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUTX | HCSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -81.04% | -18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.32% | -19.88% | -34.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.36% | -39.96% | -54.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -57.31% | -40.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.27% | -32.00% | -65.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.67% | 7.82% | +24.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUTX и HCSG
Nutex Health Inc (NUTX) имеет более высокую волатильность в 26.07% по сравнению с Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что NUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUTX | HCSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.07% | 9.41% | +16.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.36% | 33.04% | +34.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.95% | 44.66% | +51.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.33% | 42.06% | +91.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.33% | 40.49% | +92.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUTX и HCSG
Ни NUTX, ни HCSG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCSG Healthcare Services Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 4.68% | 2.89% | 3.26% | 1.92% | 1.43% | 1.87% | 2.04% |
NUTX Nutex Health Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NUTX и HCSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutex Health Inc и Healthcare Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NUTX и HCSG
NUTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о валовой прибыли в 91.73M при выручке в 216.49M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
HCSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Healthcare Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.83M при выручке в 462.77M, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
NUTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила об операционной прибыли в 81.27M при выручке в 216.49M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
HCSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Healthcare Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.84M при выручке в 462.77M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
NUTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о чистой прибыли в 46.81M при выручке в 216.49M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
HCSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Healthcare Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.06M при выручке в 462.77M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
NUTX and HCSG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUTX has higher volatility (26.07%) compared to HCSG (9.41%). In terms of maximum drawdown, NUTX dropped -99.93% vs HCSG's -81.04%.
HCSG currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUTX и HCSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор