Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $14.78
- Коэффициент P/E
- 6.43
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $875.26M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $444.28M
- EBITDA (12 мес.)
- $274.31M
- Годовой диапазон
- $65.50 - $193.07
- Целевая цена
- $205.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.16%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nutex Health Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Nutex Health Inc (NUTX) показал доход в -42.27% с начала года и 102.08% за последние 12 месяцев.
Nutex Health Inc
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -13.96%
- С начала года
- -42.27%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- 102.08%
- 3 года*
- -14.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 апр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.07%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +168.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -76.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NUTX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 26 апр. 2022 г. с доходностью +73.8%, в то время как худший день был 5 апр. 2022 г. с доходностью -33.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.62% | -25.76% | -13.96% | -42.27% | |||||||||
| 2025 | 50.30% | 15.26% | -14.34% | 133.83% | 52.53% | -25.78% | -31.87% | -1.20% | 23.31% | 19.11% | -6.46% | 43.01% | 419.47% |
| 2024 | -27.78% | -13.08% | -15.13% | -57.94% | 12.81% | -12.84% | 33.72% | 168.89% | 1.45% | 2.72% | 66.89% | -14.81% | 17.37% |
| 2023 | -29.47% | 2.24% | -26.28% | -43.74% | -23.39% | -3.15% | -0.76% | -33.82% | -26.87% | 2.22% | -8.12% | -5.36% | -90.53% |
| 2022 | -76.45% | 5.94% | -67.69% | -18.14% | 1.89% | -44.24% | -46.33% | 92.55% | 22.58% | -95.25% |
Метрики бенчмарка
Nutex Health Inc: годовая альфа составляет -27.91%, бета — 1.48, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 05.04.2022.
- Эта акция участвовал в 239.78% снижения S&P 500 Index, но только в -19.04% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -27.91%
- Бета
- 1.48
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -19.04%
- Участие в снижении
- 239.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NUTX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nutex Health Inc (NUTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NUTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.90 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.39 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.40 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 6.61 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NUTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Nutex Health Inc показал максимальную просадку в 99.93%, зарегистрированную 9 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Nutex Health Inc составляет 98.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.93% | 5 апр. 2022 г. | 567 | 9 июл. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nutex Health Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nutex Health Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NUTX в сравнении с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у NUTX коэффициент P/E составляет 6.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NUTX по сравнению с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у NUTX коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NUTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у NUTX коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |