- ISIN
- US67079U1088
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 4 апр. 2022 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $19.08
- Коэффициент P/E
- 6.96
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $879.95M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $417.67M
- EBITDA (12 мес.)
- $275.94M
- Годовой диапазон
- $77.21 - $193.07
- Целевая цена
- $205.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.07%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.80%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NUTX
Nutex Health Inc (NUTX) снизился на 19.3% с начала года. По цене $133 за акцию NUTX торгуется на 31.2% ниже 52-недельного максимума в $193.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nutex Health Inc (NUTX) показал доход в -19.31% с начала года и -10.33% за последние 12 месяцев.
Nutex Health Inc
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -19.31%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -10.33%
- 3 года*
- 25.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NUTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 апр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +168.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -76.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NUTX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 26 апр. 2022 г. с доходностью +73.8%, в то время как худший день был 5 апр. 2022 г. с доходностью -33.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.62% | -25.76% | -13.96% | 25.42% | 8.31% | 2.88% | -19.31% | ||||||
| 2025 | 50.30% | 15.26% | -14.34% | 133.83% | 52.53% | -25.78% | -31.87% | -1.20% | 23.31% | 19.11% | -6.46% | 43.01% | 419.47% |
| 2024 | -27.78% | -13.08% | -15.13% | -57.94% | 12.81% | -12.84% | 33.72% | 168.89% | 1.45% | 2.72% | 66.89% | -14.81% | 17.37% |
| 2023 | -29.47% | 2.24% | -26.28% | -43.74% | -23.39% | -3.15% | -0.76% | -33.82% | -26.87% | 2.22% | -8.12% | -5.36% | -90.53% |
| 2022 | -76.45% | 5.94% | -67.69% | -18.14% | 1.89% | -44.24% | -46.33% | 92.55% | 22.58% | -95.25% |
Метрики бенчмарка
Nutex Health Inc has an annualized alpha of -23.62%, beta of 1.47, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 05, 2022.
- This stock participated in 245.80% of S&P 500 Index downside but only 2.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -23.62%
- Бета
- 1.47
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 2.15%
- Участие в снижении
- 245.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NUTX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nutex Health Inc (NUTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NUTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.93 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 13.52 | -13.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nutex Health Inc показал максимальную просадку в 99.93%, зарегистрированную 9 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Nutex Health Inc составляет 97.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -99.93%июль 2024 г. | 2y 3mo | — | 4y 2moапр. 2022 г. - сейчас |
Показатели просадок
| NUTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -56.78% | -43.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.32% | -9.10% | -45.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.36% | -18.90% | -75.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -0.74% | -97.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.27% | -10.72% | -86.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.67% | 1.97% | +30.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nutex Health Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nutex Health Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NUTX в сравнении с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у NUTX коэффициент P/E составляет 7.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NUTX по сравнению с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у NUTX коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NUTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у NUTX коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NUTX
Добавьте Nutex Health Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NUTX