PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUTX с TAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NUTX с TAK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUTX (Nutex Health Inc) and TAK (Takeda Pharmaceutical Company Limited) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NUTX in Health Information Services, TAK in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 3 years, NUTX returned 25.10%/yr vs 2.39%/yr for TAK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NUTX и TAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutex Health Inc (NUTX) и Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUTX показывает доходность -17.93%, что значительно ниже, чем у TAK с доходностью -0.90%.

NUTX

1 день
1.71%
1 месяц
11.65%
С начала года
-17.93%
6 месяцев
-13.83%
1 год
-0.38%
3 года*
25.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

TAK

1 день
2.79%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
8.19%
1 год
5.11%
3 года*
2.39%
5 лет*
1.95%
10 лет*
0.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUTX и TAK

2026 (YTD)2025202420232022
NUTX
Nutex Health Inc		-17.93%419.47%17.37%-90.53%-95.25%
TAK
Takeda Pharmaceutical Company Limited		-0.90%23.18%-3.12%-4.87%8.50%

Correlation

The correlation between NUTX and TAK is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.05

Фундаментальные показатели

EPS

NUTX:

$19.08

TAK:

$61.03

Коэффициент P/E

NUTX:

7.08

TAK:

0.25

Коэффициент PEG

NUTX:

0.06

TAK:

0.02

Коэффициент P/S

NUTX:

0.78

TAK:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

NUTX:

$879.95M

TAK:

$4.55T

Валовая прибыль (12 мес.)

NUTX:

$417.67M

TAK:

$2.66T

EBITDA (12 мес.)

NUTX:

$275.94M

TAK:

$1.43T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nutex Health Inc

Takeda Pharmaceutical Company Limited

Часто сравнивают с NUTX:
NUTX с ATYRNUTX с AMLXNUTX с ATAINUTX с HCSGNUTX с HIMSNUTX с SPYNUTX с VOO
Часто сравнивают с TAK:
TAK с OCULTAK с BAYN.DETAK с SPYTAK с LLYTAK с IEFTAK с MRKTAK с SCHG

Доходность на риск

NUTX vs. TAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUTX
Ранг доходности на риск NUTX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUTX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUTX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUTX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUTX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUTX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TAK
Ранг доходности на риск TAK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAK: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUTX c TAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutex Health Inc (NUTX) и Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUTXTAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
0.25

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
0.48

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.26

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

0.78

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUTX vs. TAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUTX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа TAK равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUTX и TAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUTXTAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.25

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.07

-0.52

Просадки

Сравнение просадок NUTX и TAK

Максимальная просадка NUTX за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки TAK в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUTX и TAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUTXTAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-54.25%

-45.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.32%

-20.05%

-34.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.36%

-20.05%

-74.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.75%

-32.02%

-65.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.27%

-23.25%

-74.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.71%

6.57%

+24.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NUTX и TAK

Nutex Health Inc (NUTX) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что NUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUTXTAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.71%

7.21%

+9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.89%

15.21%

+51.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.22%

20.58%

+74.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.27%

19.58%

+113.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

133.27%

23.06%

+110.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUTX и TAK

NUTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUTX
Nutex Health Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAK
Takeda Pharmaceutical Company Limited		2.09%4.24%4.67%4.41%4.23%2.98%2.30%4.20%4.77%2.81%3.99%2.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NUTX и TAK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutex Health Inc и Takeda Pharmaceutical Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
216.49M
1.11T
(NUTX) Общая выручка
(TAK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NUTX и TAK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nutex Health Inc и Takeda Pharmaceutical Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
42.4%
48.8%
Активы портфеля
NUTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о валовой прибыли в 91.73M при выручке в 216.49M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.

TAK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Takeda Pharmaceutical Company Limited сообщила о валовой прибыли в 543.81B при выручке в 1.11T, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

NUTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила об операционной прибыли в 81.27M при выручке в 216.49M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

TAK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Takeda Pharmaceutical Company Limited сообщила об операционной прибыли в 47.54B при выручке в 1.11T, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

NUTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о чистой прибыли в 46.81M при выручке в 216.49M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.

TAK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Takeda Pharmaceutical Company Limited сообщила о чистой прибыли в -24.77B при выручке в 1.11T, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

Часто задаваемые вопросы

NUTX and TAK have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUTX has higher volatility (16.71%) compared to TAK (7.21%). In terms of maximum drawdown, NUTX dropped -99.93% vs TAK's -54.25%.

TAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUTX и TAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор