Сравнение NUSB с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
NUSB и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSB - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NUSB и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUSB и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 0.83% | 4.71% | 4.50% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 4.66% |
Доходность по периодам
С начала года, NUSB показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
NUSB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSB и CSHI
NUSB берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
NUSB vs. CSHI — Ранг доходности на риск
NUSB
CSHI
Сравнение NUSB c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSB | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.42 | 2.71 | +7.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 26.35 | 4.01 | +22.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.58 | 2.01 | +4.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.86 | 3.21 | +24.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 203.13 | 28.78 | +174.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSB | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42 | 2.71 | +7.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.47 | 4.10 | +8.37 |
Корреляция
Корреляция между NUSB и CSHI составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSB и CSHI
Дивидендная доходность NUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 4.42% | 4.51% | 3.61% | 0.00% | 0.00% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок NUSB и CSHI
Максимальная просадка NUSB за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSB и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUSB | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.16% | -1.69% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -1.69% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.19% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSB и CSHI
Текущая волатильность для Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) составляет 0.13%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что NUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUSB | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 0.39% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.23% | 0.68% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 2.01% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 1.35% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 1.35% | -0.96% |