Сравнение NUS с LWAY
NUS (Nu Skin Enterprises, Inc.) and LWAY (Lifeway Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — NUS in Household & Personal Products, LWAY in Packaged Foods. Over the past 10 years, NUS returned -15.93%/yr vs 9.25%/yr for LWAY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NUS и LWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUS показывает доходность -43.75%, что значительно ниже, чем у LWAY с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции NUS уступали акциям LWAY по среднегодовой доходности: -15.93% против 9.25% соответственно.
NUS
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -26.69%
- С начала года
- -43.75%
- 6 месяцев
- -44.84%
- 1 год
- -30.58%
- 3 года*
- -44.03%
- 5 лет*
- -36.38%
- 10 лет*
- -15.93%
LWAY
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -12.68%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- -1.94%
- 3 года*
- 57.11%
- 5 лет*
- 34.08%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение доходности по годам NUS и LWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUS Nu Skin Enterprises, Inc. | -43.75% | 43.29% | -63.67% | -51.07% | -13.92% | -4.32% | 38.67% | -30.98% | -8.32% | 46.55% |
LWAY Lifeway Foods, Inc. | -3.96% | -2.30% | 84.94% | 141.62% | 20.65% | -14.97% | 171.86% | 5.85% | -76.50% | -30.50% |
Correlation
The correlation between NUS and LWAY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 1996 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
NUS:
$1.10
LWAY:
$1.29
NUS:
4.86
LWAY:
18.00
NUS:
0.01
LWAY:
0.06
NUS:
0.18
LWAY:
1.18
NUS:
$1.44B
LWAY:
$229.42M
NUS:
$998.90M
LWAY:
$65.44M
NUS:
$115.40M
LWAY:
$24.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUS vs. LWAY — Ранг доходности на риск
NUS
LWAY
Сравнение NUS c LWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUS | LWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.04 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.04 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.07 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUS | LWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.04 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.78 | 0.51 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.33 | 0.14 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.17 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок NUS и LWAY
Максимальная просадка NUS за все время составила -94.30%, примерно равная максимальной просадке LWAY в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUS и LWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUS | LWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -93.15% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.93% | -47.37% | -10.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.43% | -60.45% | -22.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.89% | -60.45% | -29.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.91% | -91.85% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.26% | -31.19% | -63.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.07% | -44.11% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.10% | 25.99% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUS и LWAY
Текущая волатильность для Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) составляет 12.63%, в то время как у Lifeway Foods, Inc. (LWAY) волатильность равна 15.09%. Это указывает на то, что NUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUS | LWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.63% | 15.09% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.53% | 30.07% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.23% | 44.12% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.01% | 66.88% | -19.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.14% | 68.54% | -19.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUS и LWAY
Дивидендная доходность NUS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как LWAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWAY Lifeway Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUS Nu Skin Enterprises, Inc. | 4.51% | 2.49% | 3.48% | 8.03% | 3.65% | 3.00% | 2.75% | 3.61% | 2.38% | 2.11% | 2.97% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NUS и LWAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Skin Enterprises, Inc. и Lifeway Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NUS и LWAY
NUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.46M при выручке в 320.61M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
LWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.35M при выручке в 63.01M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
NUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03M при выручке в 320.61M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
LWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.33M при выручке в 63.01M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
NUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.84M при выручке в 320.61M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
LWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 63.01M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
NUS and LWAY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LWAY has higher volatility (15.09%) compared to NUS (12.63%). In terms of maximum drawdown, NUS dropped -94.30% vs LWAY's -93.15%.
LWAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUS и LWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор