PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с GAMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с GAMR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, NUKZ returned 28.77% vs 12.75% for GAMR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for GAMR.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и GAMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью -2.06%.

NUKZ

1 день
1.59%
1 месяц
-4.67%
С начала года
7.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
28.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GAMR

1 день
0.84%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-1.64%
1 год
12.75%
3 года*
12.99%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и GAMR

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.57%56.57%60.11%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		-2.06%39.20%16.92%

Correlation

The correlation between NUKZ and GAMR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.57

The correlation between NUKZ and GAMR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUKZ и GAMR

Секторы
NUKZ
GAMR

Промышленность

46.5%

-

Коммунальные услуги

35.4%

-

Энергетика

11.8%

-

Сырьевые материалы

4.7%

-

Технологии

1.6%
65.6%

Коммуникационные услуги

-

25.3%

Потребительский циклический сектор

-

8.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

NUKZ
46.5%
GAMR

-

Коммунальные услуги

NUKZ
35.4%
GAMR

-

Энергетика

NUKZ
11.8%
GAMR

-

Сырьевые материалы

NUKZ
4.7%
GAMR

-

Технологии

NUKZ
1.6%
GAMR
65.6%

Коммуникационные услуги

NUKZ

-

GAMR
25.3%

Потребительский циклический сектор

NUKZ

-

GAMR
8.8%

Потребительский защитный сектор

NUKZ

-

GAMR

-

Финансовые услуги

NUKZ

-

GAMR
0.1%

Здравоохранение

NUKZ

-

GAMR

-

Недвижимость

NUKZ

-

GAMR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

Amplify Video Game Leaders ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY
Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с FDISGAMR с HACKGAMR с GABF

Доходность на риск

NUKZ vs. GAMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c GAMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUKZGAMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.50

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.80

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

0.39

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

0.88

+3.24

NUKZ vs. GAMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа GAMR равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и GAMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и GAMR

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и GAMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZGAMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-55.37%

+22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-29.36%

+12.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-18.39%

+8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-22.11%

+16.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

12.99%

-6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и GAMR

Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZGAMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

7.57%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.34%

18.38%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

23.04%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.94%

24.48%

+8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

24.32%

+8.62%

Сравнение комиссий NUKZ и GAMR

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GAMR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и GAMR

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности GAMR в 0.53%

ПозицияTTM20252024
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.53%0.52%0.63%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%

Часто задаваемые вопросы

NUKZ and GAMR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (11.24%) compared to GAMR (7.57%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs GAMR's -55.37%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 28.77% vs 12.75% for GAMR. On fees, GAMR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GAMR has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 28.77% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAMR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.53% for GAMR.

NUKZ is categorized as Energy Equities, while GAMR is Gaming. NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index, while GAMR tracks VettaFi Video Game Leaders Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.59% for GAMR.

NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и GAMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор