Сравнение NUKZ с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Global X Uranium ETF (URA).
NUKZ и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUKZ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Range Nuclear Renaissance Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUKZ и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUKZ и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 3.57% | 56.57% | 62.98% |
URA Global X Uranium ETF | 13.34% | 67.18% | -8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, NUKZ показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 13.34%.
NUKZ
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -10.35%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 74.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 6.93%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 121.39%
- 3 года*
- 40.54%
- 5 лет*
- 24.65%
- 10 лет*
- 16.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUKZ и URA
NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
NUKZ vs. URA — Ранг доходности на риск
NUKZ
URA
Сравнение NUKZ c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUKZ | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 2.48 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.97 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 4.21 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | 10.13 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUKZ | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.48 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | -0.06 | +1.79 |
Корреляция
Корреляция между NUKZ и URA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUKZ и URA
Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности URA в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.88% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.30% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок NUKZ и URA
Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUKZ | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -93.54% | +60.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -28.43% | +11.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -45.04% | +33.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -75.40% | +69.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 11.82% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUKZ и URA
Текущая волатильность для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) составляет 10.20%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUKZ | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 16.31% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.54% | 38.54% | -17.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.75% | 49.21% | -17.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 43.00% | -10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 37.23% | -4.63% |