Сравнение NUKZ с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Global X Uranium ETF (URA).
NUKZ и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUKZ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Range Nuclear Renaissance Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUKZ и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUKZ и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 5.84% | 56.57% | 62.98% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, NUKZ показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%.
NUKZ
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 75.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUKZ и URA
NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
NUKZ vs. URA — Ранг доходности на риск
NUKZ
URA
Сравнение NUKZ c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUKZ | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 2.53 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 3.01 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 4.40 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | 10.53 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUKZ | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.53 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | -0.05 | +1.83 |
Корреляция
Корреляция между NUKZ и URA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUKZ и URA
Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.86% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок NUKZ и URA
Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUKZ | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -93.54% | +60.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -28.43% | +11.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -44.10% | +34.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -75.40% | +69.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 11.89% | -5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUKZ и URA
Текущая волатильность для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) составляет 9.47%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUKZ | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 14.44% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 38.51% | -16.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 49.22% | -17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 42.97% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 37.22% | -4.62% |