Сравнение NUKZ с URAN
NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while URAN is a Commodity Producers Equities fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, NUKZ returned 41.42% vs 28.74% for URAN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности NUKZ и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUKZ показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью 5.17%.
NUKZ
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 41.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUKZ и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 13.31% | 56.57% | 11.54% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 5.17% | 49.05% | 4.09% |
Correlation
The correlation between NUKZ and URAN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between NUKZ and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUKZ vs. URAN — Ранг доходности на риск
NUKZ
URAN
Сравнение NUKZ c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUKZ | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.14 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 2.27 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUKZ | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.73 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 0.87 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок NUKZ и URAN
Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, примерно равная максимальной просадке URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUKZ | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -31.96% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -25.31% | +8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -20.16% | +14.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -10.75% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 12.71% | -6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUKZ и URAN
Текущая волатильность для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) составляет 10.30%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUKZ | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 12.29% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.05% | 29.33% | -7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.74% | 39.47% | -9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.70% | 39.13% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.70% | 39.13% | -6.43% |
Сравнение комиссий NUKZ и URAN
NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUKZ и URAN
Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности URAN в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.80% | 0.91% | 0.09% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.44% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
NUKZ and URAN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAN has higher volatility (12.29%) compared to NUKZ (10.30%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs URAN's -31.96%.
On 1-year performance, NUKZ leads with 41.42% vs 28.74% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 10.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 41.42% return vs 28.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.
URAN has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.80% for NUKZ.
NUKZ is categorized as Energy Equities, while URAN is Commodity Producers Equities. NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Themes. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.35% for URAN.
NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUKZ и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор