PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с URAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUKZ с URAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN).

NUKZ и URAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUKZ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Range Nuclear Renaissance Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и URAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUKZ и URAN

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		5.84%56.57%11.54%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		6.65%49.05%4.09%

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у URAN с доходностью 6.65%.

NUKZ

1 день
2.19%
1 месяц
-9.62%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.06%
1 год
75.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URAN

1 день
1.98%
1 месяц
-13.54%
С начала года
6.65%
6 месяцев
-0.80%
1 год
72.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

Themes Uranium & Nuclear ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPYNUKZ с TLNNUKZ с VEMY
Часто сравнивают с URAN:
URAN с URAURAN с NLRURAN с URNMURAN с SMHURAN с XLUURAN с SPMOURAN с IAU

Сравнение комиссий NUKZ и URAN

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.

NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF

Доходность на риск

NUKZ vs. URAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
URAN
Ранг доходности на риск URAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c URAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUKZURANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

1.80

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.40

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.72

3.10

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.40

7.08

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUKZ vs. URAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа URAN равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и URAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUKZURANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.80

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.01

+0.77

Корреляция

Корреляция между NUKZ и URAN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и URAN

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности URAN в 2.40%

TTM20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.86%0.91%0.09%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		2.40%2.56%0.21%

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и URAN

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, примерно равная максимальной просадке URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и URAN.

Загрузка...

Показатели просадок

NUKZURANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-31.96%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-23.89%

+7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-19.04%

+9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-10.00%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

10.47%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и URAN

Текущая волатильность для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) составляет 9.47%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUKZURANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

12.00%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

30.74%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.77%

40.35%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

39.21%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

39.21%

-6.61%