Сравнение NUKZ с DVXE
NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - NUKZ tracks the Range Nuclear Renaissance Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности NUKZ и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUKZ показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 42.03%.
NUKZ
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -10.26%
- 6 месяцев
- -10.97%
- С начала года
- -1.21%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUKZ и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | -1.21% | 10.19% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.03% | 4.49% |
Correlation
The correlation between NUKZ and DVXE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUKZ vs. DVXE — Ранг доходности на риск
NUKZ
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NUKZ c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUKZ | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUKZ и DVXE
Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки DVXE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUKZ | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -21.83% | -11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.71% | -13.78% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -7.11% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUKZ и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUKZ | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.59% | 30.89% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.70% | 30.89% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.70% | 30.89% | +1.81% |
Сравнение комиссий NUKZ и DVXE
NUKZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUKZ и DVXE
Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.92% | 0.91% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
NUKZ and DVXE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUKZ is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUKZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
NUKZ has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for DVXE.
NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and WEBs. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для NUKZ и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор