Сравнение NUKZ с DRLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL).
NUKZ и DRLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUKZ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Range Nuclear Renaissance Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUKZ и DRLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUKZ и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 3.57% | 56.57% | 62.98% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 39.11% | 7.74% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, NUKZ показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 39.11%.
NUKZ
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -10.35%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 74.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 12.84%
- С начала года
- 39.11%
- 6 месяцев
- 39.00%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUKZ и DRLL
NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Доходность на риск
NUKZ vs. DRLL — Ранг доходности на риск
NUKZ
DRLL
Сравнение NUKZ c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUKZ | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.41 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.84 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 1.96 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | 5.65 | +5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUKZ | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.41 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 0.69 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между NUKZ и DRLL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUKZ и DRLL
Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности DRLL в 2.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.88% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.20% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок NUKZ и DRLL
Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и DRLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUKZ | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -23.73% | -9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -19.37% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -2.61% | -8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -7.95% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 6.74% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUKZ и DRLL
Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUKZ | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 5.64% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.54% | 14.76% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.75% | 26.10% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 23.41% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 23.41% | +9.19% |